求助：对于远期结售汇及其提前交割、展期交割，银行如何定价,大家好!由于目前市场汇率波动较大，而且公司经营进口产品行业不景气，我司拟希望办理一些业务尽量降低汇率这一方面的风险，但是在最近的资料查询和咨询银行人员后弄的一头雾水，急需大家帮忙，在这儿小女子先致谢每一位

2019年8月16日 即期汇率和远期汇率是什么意思远期汇率和即期汇率是不同合约的不同价格或报价 即期汇率是立即发生的交易的合约价格当场价格另一方面远期 

远期汇率（英文：forward rate；德文：Devisenterminkurs）又称期汇汇率，是指外汇买卖成交后，在未来的某个确定时间内办理交割手续的外汇交易所使用的汇率。 远期外汇汇率与即期外汇汇率是有差额的，这种差额叫远期差价，用升水、贴水或平价来表示。 升水表示远期汇率比即期汇率高，贴水则反之 简单来说远期外汇交易就是由交易的双方约定于未来某一特定日期，依交易当时所约定的币别、汇率及金额进行交割。远期外汇交易的出现，给从事交易的需求者提供了绝佳的避险渠道。一般从事贸易的进、出口商，在报价完成到实际收付外汇之间，通常需要一段时间，而这段时间的汇率风险，便需 远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签订合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率 一年期的远期汇率是一个已知未来价格的资产。因此，假设一年期远期汇率为1a=2b，我们可以把一楼的五个步骤改为 1、借入a，假设1000单位a 2、兑换为b，得到2000b 3、b存入1年得到2200b 4、买入远期外汇，即一年之后用2200b买入1100a。 5、一年之后归还1050a，净得50a。 远期汇率和即期汇率是不同合约的不同价格或报价。即期汇率是立即发生的交易的合约价 格（当场价格）。另一方面，远期汇率是指在未来的预定日期之前不会发生的交易的结算 价格。远期汇率通常基于即期汇率计算。那么远期汇率与即期汇率有什么区别呢？ 全部 人民币汇率:中间价(日) 人民币汇率:中行(日) 人民币外汇远期掉期报价(日) 人民币远期外汇牌价:中国银行(日) 人民币无本金交割远期合约(ndf)报价(日) 外汇隔夜利息(日) 人民币汇率:中间价(月) 人民币汇率:央行(月) 实际有效汇率指数:广义(月) 名义有效汇率指数:广义(月) 实际有效汇率指数:狭义(月 远期汇率,远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。

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③远期结售汇和外汇买卖组合：若a企业觉得欧元兑美元可能在近期内下跌，则可先锁定美元与人民币的远期售汇汇率，规避人民币兑美元的汇率风险。随后a企业可以关注欧元兑美元的价格波动，在达到企业认可的价位时，再做一笔欧元兑美元的远期外汇买卖。 结构性远期. 结构性远期. 业务概述. 远期的一个特殊种类，它将远期交易与某一特定资产的价格波动联系在一起，用以增加产品收益或将投资者对未来市场走势的预期产品化。较为典型的联系方式有：与利率挂钩，与汇率挂钩，与股票挂钩，与信用挂钩及与商品 于是你购买远期合约，约定在一个月以后1.6:1的价格购买欧元，从而将未来的汇率确定在了当期，因而规避了风险。 期货：结算所充当中介职能。交易的是标准化的合约，违约风险较小，因为对手方式结算所。期货和远期本质上米有什么区别，只是标准化了。 【摘要】：正 国际贸易离不开外汇的收支,当然也就离不开外汇的买卖,即外汇市场。按外汇买卖的交割日期来分,外汇市场又可分为即期市场和远期市场:外汇出售者(外汇银行等)必须与外汇购买者(进口商等)迅速交割外汇(通常为一二天)的外汇市场称为即期市场,其交易价格称为即期价格或即期汇率 协议的远期价值为 (5.4) • 远期汇率 为 (5.5) • 式 (5.5) 就是国际金融领域著名的利率平价关系。它表明 ， 若外汇的无 风险利率大于本国无风险利率 (r f >r), 则该外汇的远期和期货汇率应小 于现货汇率，远期贴水；若外汇的无风险利率小于本国的无风险利率 （ r f 远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系：远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或"－"贴水） 5.4 外币期权和看涨期权 外币期权实际上也是一种合约，买方买进一个权利，可以在合约期日或在此之前按规定的汇率执行合约的权利。

套利者借入1.665美元，换成1英镑，投资于英镑市场六个月，同时以1英镑=1.660的价格卖出远期英镑e 0.08*0.5 ，则六个月后，套利者获得1.660*e 0.08*0.5 美元，归还1.665*e 0 伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换：1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明

简单来说远期外汇交易就是由交易的双方约定于未来某一特定日期，依交易当时所约定的币别、汇率及金额进行交割。远期外汇交易的出现，给从事交易的需求者提供了绝佳的避险渠道。一般从事贸易的进、出口商，在报价完成到实际收付外汇之间，通常需要一段时间，而这段时间的汇率风险，便需 远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签订合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率

告诉你个中国银行的吧啊： 一、 2010年5月24日:9点30分美元兑人民币开盘中间价:682.77,买入价:681.39,卖出价:684.13;欧元兑人民币开盘中间价:854.04,买入价:849.80,卖出价:856.62;价格仅作参考，因为自2005年9月26日起中国银行对期结售汇已实行一日多价二、 2010年5月24日远期结售汇牌价,现银行已实行一日多价

请注意，以上汇率均为外币对人民币之汇率。汇率仅供参考，如有变更，恕不另行通知。 如需了解更多信息，请就近访问我们的 分行 或支行或致电我们的零售银行及财富管理服务专线 800-820-8878(如在国外或使用移动电话请致电：+86-21-38888878): 点击此处查询 存款利率

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汇远期协议称为本金不可交割远期 (non-deliverable forwards, NDF) ， 它与本金可交割但不交割远期 (non-delivery forwards) 是不 同的。 汇率协议 (exchange rate agreements, ERA) 是远期的远期外汇协议 ，其远期期限是从未来的某个时点开始算的。如 1× 4ERA 是指从起算 汇率风险别怕，有远期和期权呢 msn 有些企业（卖美元买人民币）希望行权价格高一点，比如现在价格（美元对人民币汇率）是6.35，他希望12月30日以6.34或6.345这种与当前价格差不多的水平来做，那么支付的期权费可能会高一点；而如果行权价低一些比如是6.29 远期外汇汇率. 远期 10 天 远期 30 天 远期 60 天 远期 90 天 远期 120 天 远期 150 天 远期 180 天 28.988 28.982 28.978 28.966 28.948 28.928 28.9 牌价最 "易宪容"资料图说当前的人民币汇率向均衡汇率靠拢，或基本上是合理的均衡汇率，有夸大其词之嫌。这次新外汇交易规则的出台，是人民币汇率 请注意，以上汇率均为外币对人民币之汇率。汇率仅供参考，如有变更，恕不另行通知。 如需了解更多信息，请就近访问我们的 分行 或支行或致电我们的零售银行及财富管理服务专线 800-820-8878(如在国外或使用移动电话请致电：+86-21-38888878): 点击此处查询 存款利率 NDF，是指无本金交割远期外汇(Non-Delivery Forward)它是一种远期外汇交易的模式，是一种衍生金融工具，用于对那些实行外汇管制国家和地区的货币进行离岸交易。 在交易时，交易双方确定交易的名义金额、远期汇价、到期日。 在到期日前两天，确定该货币的即期汇价，在到期日，交易双方根据确定的